Эти три факта показывают, что золото готово к взлету в 2022 году

Во все времена люди ценили и почитали золото, оно являлось не только средством обогащения, но и признаком власти. Считается, что именно золото стало проводником человечества в новую эру металлов.

Его ассоциировали с солнцем, наделяли магическими свойства, владеть им было не только престижно, но и опасно. Золото сопровождает человечество более 6000 лет, царские украшения, статуи, в Египте оно сопровождало правителей в загробный мир. Различные платежные средства сменяли друг друга, но только золото не меняло своей значимости.

Ситуация на рынке: тренды

Золото не меняет своих качеств, благодаря чему оно стабильно, ведь никакие внешние факторы на него не влияют, оно не окисляется, не растворяется, в естественной среде оно сохраняется в своем первозданном виде. Вероятнее всего именно поэтому в наше время многие предпочитают вкладывать свои сбережения в благородный металл, касается это не только государств, больших и малых фирм, но и обычных граждан.

Даже отмена в 1971 году золотого стандарта практически не повлияла на спрос золота. В истории нет примеров, когда долгосрочное вложение в золото привело бы к убытку, что делает его стабильным и надежным вкладом. За последнее десятилетие инфляция в России составила 132,99%, если подсчитать, то деньги, отложенные на «черный» день, обесценились почти в 2,3 раза, а вложенные в золото увеличились в 4,5 раза.

Золото — это деньги свободы

Попытки запретить золото случались, но каждый раз оказывались безуспешны. Если его загоняют в тень — оно вырастает в цене в разы. Поставить золото под контроль невозможно. это не удалось полностью даже всемогущему СССР.

Форма накопления золота физлицами для сбережений практически уже сейчас понятна: это физмет в форме, операции с которой не должны иметь проблем с законодательством и в форме, которая наиболее «ликвидна». Так что монеты или даже простая недорогая ювелирка, с минимальной надбавкой за работу по изготовлению «изделия». Плюс «привычность, узнаваемость» населением, плюс «защищённость» и удобность для проверки подлинности.

Правда золото уже лет 40-50 не участвует в расчётах за товары как деньги. Наоборот, его покупают за доллары, фунты, евро, то есть за деньги. Это металл, годный лишь для украшений и в электронике. Но если на другой стороне от золота не стоят конкретные товары для потребления или строительства, то значит приобретение золота и его складирование есть изъятие денег из оборота, так об этом ещё Адам Смит писал.

Прогноз цен на золото на 2022 год

Сейчас многие стараются извлечь прибыль из всего, что их окружает, и золото не исключение. Заработать на его продаже и покупке может любой желающий, конечно размер инвестиций имеет значение, но как показывает практика, главное долгосрочное вложение. Есть и исключение, биржевые игроки используют золото для краткосрочных спекуляций и инвестиций, для этого необходимо обладать навыками и быстротой реакции, ведь стоимость на золото меняется каждый день и даже незначительное уменьшение или увеличение цены может привести к обогащению или потере средств. Граждане могут так же вложить в золото свои деньги, приобретая золотые слитки, монеты, украшения.

Золото и война

В случае войны, когда всеобщие договора рушатся, золото следует покупать там где договоров нет (дешево в зоне грабежа), и продавать там где договора всеобщие укрепляются (дорого в зоне жиреющего мира). Золото все-же не место для инвестиций, а инструмент переноса излишков в далекое-далекое будущее, как средство не прокисающее и емкое, в отличие от бумажек.

Золото — товар, который ценился ранее (уже 5000 лет) и ценится сейчас. Когда — дороже, когда — дешевле. Но для долгосрочных сберегателей это отличный вариант.

Средство платежа — несколько другое. Да, оно устанавливается «сувереном». Но то же золото можно обменять на средство платежа, действующее в настоящий момент. Было можно и сейчас можно. Конечно вопрос в соотношении обмена и можно предположить что «суверен», пользвясь своим правом, касающимся не только правом определения средства платежа, может ограничить и хождение и право владения золотом (вспомним Великую Депрессию в США).

Как изменятся цены на золото в 2022?

За ценовую политику на золото отвечает Лондонская биржа металлов, она является монополистом в этом вопросе около 100 лет, курс золота меняется ежедневно, и он является основным ориентиром для всех без исключений организаций мира.

Изучая различные мнения экспертов, сложно прийти к определенному выводу насчет цены на золото в 2022 году, поскольку политика и экономика многих стран может измениться в любую минуту. Наверное, именно из-за такой нестабильности многие ищут альтернативные виды вложений средств, такие как акции, облигации, земля, банковские депозиты, недвижимость, так же стали более востребованы платина и серебро. Кроме того, большинство простых граждан предпочитают в качестве практичного подарка различные гаджеты и телефоны. Предполагать, что спрос на золото останется только в промышленном секторе не обоснованно, ведь оно всегда было и остается резервным активом, помогающим при надвигающейся катастрофе.

Золото держится стабильнее, чем ожидалось

Заседание FOMC 15-16 июня показало, что точечный график увеличился на 50 базисных пунктов или два повышения ставок к концу 2023 года. Точечный график представляет собой точку зрения (предположение) 18 членов FOMC о том, где будут ставки, если они будут выражены точками. Движение точек «интерпретировали» как ястребиное, главным образом потому, что оно было неожиданным. Но этот шаг, скорее всего, был результатом подхода ФРС к управлению рисками (точечный график в качестве ориентира для дальнейших действий) во избежание неожиданностей рынка.

Движение точек не было грандиозным сдвигом в политике ФРС в сторону от таргетирования средней инфляции. И это явно не было началом истерики, похожей на ту, что инициировала ФРС в 2013 года. Но оно действительно вызвало значительный откат в рефляционной / инфляционной торговле. Время проведения заседания FOMC было подобрано ужасно, поскольку оно состоялось за день до истечения очень крупных опционов и менее чем за две недели до конца квартала, когда ликвидность имеет тенденцию к снижению.

Влияние внешних факторов

На стоимость золота влияют такие факторы, как:

Инвестиционная активность.
Нестабильная экономика.
Природные катастрофы.
Государственные праздники.

Мнений и прогнозов много, ознакомимся с некоторыми из них. Некоторые эксперты полагают, что спрос на золото снизится, примерную стоимость эксперты оценивают в 1000 – 1090 долларов за унцию. Есть и другое мнение, что, не смотря на падающий спрос цена на унцию золота вырастет до 1300 долларов.

Помимо спроса, на цену может повлиять и планируемое закрытие месторождений, приносящих убыток, развивать и финансировать будут только стоящие. И если это действительно произойдет, цена золота стабилизируется и резкого скачка в сторону повышения ожидать не стоит. Не стоит забывать и о курсе доллара, ведь если проанализировать рынок, его влияние распространяется по всем отраслям. Экономика США находится не в самой лучшей форме после правления Обамы.

Политика нового президента многим пришлась не по вкусу. Предприниматели не поддержали налоговую реформу, конгресс и сенат отвергли реформу здравоохранения, большое количество безработных так же отрицательно сказывается на экономике страны. Да и различные споры с партнёрами по НАТО, могут привести к прекращению налаженных экономических связей.

Как это произошло?

После развертывания вакцинации против COVID и выборных катализаторов самой популярной рефляционной сделкой для фондов макротипа была медвежье увеличение наклона/кривизны кривой доходности (рост доходности длинных позиций и неизменная / понижательная доходность коротких позиций). Такая торговля также была синонимом циклической опережающей динамики, опережающего роста стоимости, коротких позиций по дюрации, длинных позиций по сырьевым товарам, длинных инфляционных сделок и т. д. После нескольких месяцев надежных экономических данных рефляционная торговдя стала переполненной и излишне заемной. С беспрецедентными бюджетными расходами в сочетании с новой системой таргетирования средней инфляции ФРС и ее обещанием очень терпеливо относиться к ужесточению, торговля рефляцией стала «верным делом».

В результате, каким бы незначительным оно ни казалось, движение точек при смещении сужающейся временной шкалы было эквивалентом крика «пожар» в многолюдном кинотеатре. Кривая доходности казначейских облигаций сгладилась (доходность длинных облигаций снизилась по мере роста доходности краткосрочных), поскольку были достигнуты стоп-ауты / стоп-лоссы в медвежьих более крутых сделках и всех связанных с ними сделках керри. Последовало полномасштабное сжатие, ускоряющее хаотические движения во всех классах активов. Рынок теперь «приблизил» ужесточение ФРС и возможное повышение ставок.

Из-за значительной короткой позиции по доллару США быстро произошло короткое сжатие. Бычье сглаживание оказало прямое влияние на снижение безубыточной доходности, что привело к резкому скачку реальной доходности и укреплению доллара. Золото больше всего пострадало от этого немедленного двойного действия — роста доллара США и реальной доходности.